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职位详情
岗位职责
1、负责日常现金、银行存款的收支管理,负责银行票据的管理,保障资金安全;
2、负责资金往来的核对,及时登记现金及银行存款日记账,确保账务清晰,随时注意银行账户余额情况;
3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;
4、负责公司日常报销业务的票据初审,并按找审核后的凭证及时办理费用报销;
5、每月末,与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额,编制银行存款余额调节表;
6、月度(或季度)网银对账要及时进行对账,主管盾复核;
7、负责每月编制《现金流量表》,并及时报送上级;
8、负责每月工资发放,确保及时、准确发放;
9、领导安排的其他工作。
任职要求
1、从事出纳5年经验以上,大专学历以上、有会计从业资格证书优先。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
其它福利
1、五险
2、单休星期天、每天 包早餐和午餐
3、按国家节假日放假
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企业信息
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